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  1、A股市场摘要

  上周市场继续上行;市场继续延续春季行情,内外资共震,涨幅超预期,中小板指和创业板领涨,涨幅超6%;风格来看,中小市值成长风格表现出明显的超额收益,以上证50为代表的蓝筹收益表现不佳;市场风险偏好和交易活跃度持续上升:全部A股日均成交金额较前一个交易周显著增加了1255亿元。全部A股日均换手率也有大幅提升。行业方面:电子及农林牧渔涨幅超10%,周期和地产行业表现较差;以电子通信为代表的成长行情可视为对科创板的比价效应和两会改革转型的提前预期,同时市场普遍预期成长企业一季度业绩增速出现反弹,但对此目前仍未出现有效验证信号;1月以来,春季行情领涨行业切换速度较快,大多不超过两周,上周大概率是继续延续春季躁动行情期间切换特征,切换至电子等成长股表现,构成春季板块轮动的一个环节。金融和经济数据双双向好:1月份社融数据和新增人民币贷款等金融数据超预期,对市场行情向上形成支撑,同时经济数据上出口表现较好,且经贸问题改善预期明显;1月金融经济数据双双支持春季行情继续催化。

  2、基金市场摘要

  权益类基金新发,指数与混合型基金为重点:截止至2019/2/15,本月新成立的权益类基金有47只,包括4只股票型和14只指数型和29只混合型,总规模约为180.55亿,2月受春节影响,仅发行一只偏股混合型,筹集规模为2.52亿。19年初两个月新发华夏中证四川国改ETF指数基金规模最大,高达20.7亿元,景顺长城智能生活混合,筹集规模为15.3亿,排名第二,农银汇理多因子股票排名第三,成立规模为10.0亿,为股票型基金。各类型权益基金净值今年均上涨,股票型基金表现最佳;普通股票型基金上周平均涨幅3.09%,年初至今涨幅8.57%;被动指数型基金上周涨幅3.38%,年初至今涨幅8.91%;增强指数型基金上周涨幅3.19%,年初至今涨幅8.33%;偏股混合型基金上周涨幅2.13%,年初至今涨幅6.19%;平衡混合型基金上周涨幅1.97%,年初至今涨幅5.73%。行业主题基金:上周绝大多数行业主题基金上涨,电子信息类与新能源行业周涨幅最高,高达9.13%和7.48%,其次白酒与农牧饲渔行业涨幅为5%以上

  3、优选基金

  1月份社融数据超预期,对春季行情形成支撑,但是宽信用仍无法确认,业绩底还未确认,市场全面伐无道的道向好还有许多待验证信息,后续社融能否持续改善,以及改善的融资风流奇厨会传导至哪里仍然是亟待观察的问题;从短期来看,建议投资催化兑现方向,随着科创板持续推荐,推荐券商和中小创成长,对应基金有:华宝券商ETF链接。

  中长期策略推荐定投:另一方面从周期角度出发,目前的估值分位数极低,在此期间,定期定投策略是比较好的选择,建议部分投资者开始进行定投指数基金,如沪深300,中证500等,预期两到三年会实现比较好的收益率。

  一、A股市场表现

  1、一周市场回顾

  本周市场上行,主要指数持续上涨;截止至2月15号,上证综指收于2682.39,周涨幅2.45%,创业板指领涨,周涨幅6.81%,中小板指,深成指,中证500指数周涨幅分别为:6.18%,5.75%,4.85%;从风格来看,中小市值成长风格表现出明显大剑之理想乡的超额收益,以上证50为代表的蓝筹收益表现不佳。

  成交量大幅增加,市场风险偏好显著改善:从成交量和换手率数据来看,截止至2.15日收盘,全部A股万载花灯戏日均成交金罗之豪直播照片额4027单挑荒野巴塔哥尼亚.09亿元,较前一个交易周显著增加了1255亿元。从换手率来看,全部A股日均换手率也有大幅提升,从前值的0.75%上升至本周的1.04%;随着市场指数上行,A股活跃度和投资者风险偏好有所改善。

  行业方面:上周电子,农林牧渔和通信行业涨幅居前,电子及农林牧渔涨幅超10%,周期和地产行业表现较差;以电子通信为代表的成长行情可视为对科创板的比价效应和两会改革转型的提前预期,同时市场普遍预期成长企业一季度业绩增速出现反弹,但对此目前仍未出现有效验证信号;1月以来,春季行情领涨行业切换速度较快,大多不超过两周,上周大概率是继续延续春季躁动行情期间切换特征,切换至电子等成长股表现,构成春季板块轮动的一个环节。

  2、宏观数据表现

  金融数据:央行发布2019年1月金融数据。总量上看,2019年1月新增人民币贷款3.23万亿,其中住户部门新增9898亿,非金融企业及机关团体新增2.58万亿,均创历史新高。1月新增社融4.64万亿,同样创出历史新高,其中剔除非银贷款后的人民币贷款新增3.57万亿,委托贷款减少699亿,信托贷款增加345亿,未贴现银行承兑汇票新增3786亿,企业债券融资新增4990亿,地方专项债新增1088亿。社融口径人民币贷款存量增速反弹至13.6%,是2017年11月以来的最高增速;社融存量增速回升至10.4%,是2017年7月社融增速开始单边下行以来首次反弹。总量层面看,前期宽信用各项政策效果开始显现。结构上看,中长期贷款占比稳定,社融超预期主要是票据相关融资和短期贷款的大幅增长。

  经济数据:春节因素贡献出口数据改善。海关总署发布2019年1月份出口增速数据13.9%(CNY),高于预期。若中美之间的贸易谈判取得进展,则全年进出口有望实现弱势平稳。进口数据持续承压,内需稳定仍需稳增长政策落地发力。1 月份进口增速2.9%(CNY),进口增速继续承压。1月份制造业PMI指数依旧低于荣枯线,新订单指数下降至49.6%,创2017年以来同期新低。内需仍然偏弱,国内经济短期下行压力不容忽视,对进口数据形成负向拖累。在稳增长政策效应显现之前,进口将持续面临收缩压力。

  3、资金面和流动性

  北上资金持续净流入;截止至2.15日,沪深两市融资余额共计7392.27亿元,较上周五有大幅回升。陆股通资金连续8周权少的挚爱娇宠净流入,当周共流入263.71亿元,其中沪股通净流入128.28亿元,深股通净流入135.43亿元,家电、银行、食品饮料等行业净流入居前。

  黄泉乡大冒险4、指数和行业估值变化

  估值回升,2-3年周期切换至中小市值成长风格:2月15日,全部A股市盈率为14.36倍。上证综指、深证成指、中小板指、创业板指指数成分股市盈率分别为11.88、23.28、25.86、44.69倍。中小板指和创业板指相对沪深300的估值回升。

  PE来看,PE历史分位水平处于 05年以来10%以下的行业有电子元器件、餐饮旅游、纺织服装、轻工制造、医药、商贸零售、钢铁、基础化工、煤炭、建材、房地产;处于10%-20%的行业有综合、有色金属、家电、建筑、电力设备、食品、传媒;处于20%-40%的行业有银行、白酒、计算机、公用事业、交通运输、国防军工、非银金融、食品饮料;处于40%以上的行业有银行、电力及公用事业、计算机、交通林梓是谁演的运输、国防军工、汽车、保险

  PB来看,PB历史分位水平处于05年以来10%以下的行业有汽车、煤炭、电力设备、国防军工、证券Ⅱ、石油石化、医药、综合、有色金属、亳州,粟,手机qq房地产、商贸零售、电力及公用事业、纺织服装、银行、传媒、基础化工;处于10%-20%的行业有计算机、餐饮旅游、建材、建筑、电子元器件、机械;处于20%-40%的行业有家电、通信、轻工制造、食品、保险、钢铁、交通运输、农林牧渔;

  二、基金市场表现

  1、权益基金新发概况

  权益吴亚飞少将类基金新发,指数与混合型基金为重点:截止至2019/2/15,本广东手机号码月新成立的权益类基金有47只,包括4只股票型基金和14只指数型基金和29只混合型基金,总规模约为180.55亿,2月受春节影响盐知母的功效与作用,仅发行一只偏股混合型基金,筹集规模为2.52亿。19年初两个月新发华夏中证四川国改ETF指数基金规模最大,高达20.7亿元,景顺长城智能生活混合1月31日正式成立,筹集规模为15.3亿,排名第二,农银汇理多因子股票排名第三,成立规模为10.0亿,为股票型基金。

  2、基金市场表现

  上周权益基金市场整体上涨,中证基金指数2019年上涨5.70%,其中股票型基金指数涨幅为11.51%,混合基金指数上涨8.46%。

  各类型权益基金净值今年均上涨,股票型基金表现最佳;普通股票型基金上周平均涨幅3.09%,年初至今涨幅8.57%;被动指数型基金上周涨幅3.38%,年初至今涨幅8.91%;增强指数型基金上周涨幅3.19%,年初至今涨幅8.33%;偏股混合型基金上周涨幅2.13%,年初至今涨幅6.19%;平衡混合型基金上周涨幅1.97%,年初至今涨幅5.73%。

  普通股票型基金:普通股票型基金多数基金上周获得正收益,其中工银医药健康股票涨幅周涨幅最高,高达8.89%,主要因为医药股票前期跌幅较深,近期医药股业绩超预期提振股价和风险偏好;银华农业产业股票上涨7.89%,主要受益于猪瘟导致的猪肉价格上涨,个在线尺子标准图别农业股份收益;科技类股票仍为周涨幅榜首,例如建信中小盘先锋股票和银华信息科技量化股票发起式。

  偏股混合型基金:偏股混合型基金上周整体上涨,其中东吴基金公司有三只排名居前,分别是东吴新趋势、东吴配置优化灵活配置混合、东吴阿尔法灵活配置混合,涨幅约为9%-10%,因为三只基金产品均为程涛基金经理掌管,持仓与仓位组合类似,多为科技类股票;博时新起点混合股票股票仓位较少,其他类资产仓位占比高达70%,但上周仍上涨8.56%,西部利得景瑞持仓多为科技和新能源行业相关个股。

  指数型基金:上周电子科技类指数型基金涨幅最高,其中申万菱信中证申万电子行业投资指数分级涨幅高达9.66月老神龟%,天弘、国泰、招商和广发的相关电子TMT指数基金获得8.5%-9.5%的周涨幅。

  FOF型基金:偏股型FOF型基金上周多数获得正涨幅,其中海富通聚优精选混合上周涨幅高达4.03%,年初至今涨幅高达10.66%,其主要持仓内需为主、业绩稳定、估值安全、有竞争优势的行业龙头的基金。中欧养老、泰达宏利、华夏养老今年涨幅仍相对领先。

  行业主题基金:上周绝大多数行业主题基金上涨,电子信息类与新能源行业周涨幅最高,高达9.13%和7.48%,其次白酒与农牧饲渔行业涨幅为5%以上,仍有6个行业周涨幅大于4%,依次排名为食品饮料(4.79%)、医药行业(4.77%)、通讯行业(4.69%)、文刘晏含美照化传媒(4.63%)、汽车行业(4.什么叫耳交38%)和航空行业(4.30%),再次家电、保险、证券和房地产获得正涨幅,仅银行跌幅为-0.39%。

  3、优选基金推荐

  

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(责任编辑:DF384)

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